2012 T.C ULAŞTIRMA BAKANLIĞI KURUMSAL MAL İ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI GİRİŞ Küreselleşen dünya düzeninde, Türkiye’nin sürdürülebilir ve sağlıklı ulaşım ve bilişim ihtiyaçlarının karşılanması adına 2023 yılına kadar tüm ulaşım modları ve bilişim sektörü yenilikçi bir bakışla ve birbirini tamamlayacak şekilde planlanmıştır. Bu doğrultuda, 1 Kasım 2011 tarihli ve 28102 mükerrer sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 655 sayılı “Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname” ile Bakanlığımız yeniden yapılandırılmıştır. Yeniden yapılandırma ile Bakanlığımız faaliyetleri daha hızlı ve verimli olarak yürütülecektir. 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30 uncu maddesi; Genel yönetim kapsamındaki idareler bütçelerinin, ilk altı aylık uygulama sonuçlarını, ikinci altı aya ilişkin beklentiler ve hedefler ile faaliyetlerin duyurulmasını öngörmektedir. Kamuoyunun bütçe performansı konusunda aydınlatılması; saydamlık ve hesap verilebilirlilik ilkelerinin uygulanmasında önemli bir araçtır. Bu kapsamda, kamu hizmetlerinin yürütülmesinde ve bütçe uygulamalarında saydamlığın ve hesap verebilirliğin artırılması ile kamuoyu denetiminin sağlanması amacıyla hazırlanan Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı 2012 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporunun; Bakanlığımız faaliyetlerini ortaya koyması ve kamuoyunu bilgilendirmesi noktasında katkı sağlayacağına inanıyorum. Binali YILDIRIM Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı T.C. Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler 1 Raporu İÇİNDEKİLER I- OCAK-HAZİRAN 2012 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI a) 2012 Yılı Başlangıç Ödeneklerinin Gider Türleri İtibariyle Dağılımı 3 b) Gider Türleri İtibariyle 2011 ve 2012 Yılı Bütçe Ödeneklerinin Karşılaştırılması 3 c) 2011 ve 2012 Yıllarına İlişkin İlk Altı Aylık Bütçe Uygulama Sonuçları 4 Genel Karşılaştırma ve Bütçe Giderlerinin Gelişimi 7 d) Harcama Birimleri İtibariyle 2012 Yılının İlk Altı Ayında Gerçekleştirilen Harcamalar ve Başlangıç Ödeneklerine Oranları 8 e) Ekonomik Sınıflandırma İtibariyle 2012 Yılının İlk Altı Ayında Gerçekleştirilen Harcamalar ve Başlangıç Ödeneklerine Oranları 9 II- OCAK-HAZİRAN 2012 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Yatırım Ödeneklerinin Sektörel Kullanım Performansları (Haziran 2011-2012) 15 Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğü 15 Karayolu Düzenleme Genel Müdürlüğü 43 Haberleşme Genel Müdürlüğü 50 Tersaneler ve Kıyı Yapıları Genel Müdürlüğü 56 Deniz ve İçsular Düzenleme Genel Müdürlüğü 57 Deniz Ticareti Genel Müdürlüğü 59 Strateji Geliştirme Başkanlığı 59 III- TEMMUZ-ARALIK 2012 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER A- Bütçe Uygulama Beklentileri 64 a- 2012 Yılı Bütçe Ödeneklerinin İkinci Altı Aylık ve Yıl Sonu İtibariyle Tahmini Gerçekleşme Tutarı ve Oranları 64 b- Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Harcama Birimlerinin 2012 Yılı Tahmini Ödenek Kullanımları 66 B- Giderlerin Gelişimine İlişkin Değerlendirme 67 a- Cari Harcamalar 67 1- Personel Giderleri 67 2- Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri 68 3- Mal ve Hizmet Alımı Giderleri 69 b- Cari Transferler 70 c- Sermaye Giderleri 71 d- Sermaye Transferleri 72 Bütçe Gerçekleşme Tablosu (2010-2011-2012) 73 T.C. Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler 2 Raporu IV- TEMMUZ-ARALIK 2012 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER 74 Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğü 74 Karayolu Düzenleme Genel Müdürlüğü 97 Haberleşme Genel Müdürlüğü 99 Tersaneler ve Kıyı Yapıları Genel Müdürlüğü 100 Deniz ve İçsular Düzenleme Genel Müdürlüğü 100 Strateji Geliştirme Başkanlığı 102 V- 2012 YILI İDARE PERFORMANS PROGRAMI DEĞERLENDİRME TABLOSU 107 EK 1: 2011 Mali Yılı Ulaştırma Bakanlığı Bütçe Giderlerinin Gelişimi Tablosu 118 T.C. Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler 3 Raporu I- OCAK-HAZİRAN 2012 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI a- 2012 Yılı Başlangıç Bütçe Ödeneklerinin Gider Türleri İtibariyle Dağılımı: Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı’nın toplam 9.019.374.000 TL tutarındaki 2012 yılı başlangıç ödenekleri; Cari Giderler 172.155.000 TL, Cari Transfer Giderleri 2.254.721.000 TL, Sermaye Giderleri 3.492.620.000 TL ve Sermaye Transfer Giderleri 3.099.898.000 TL olarak belirlenmiş olup, gider türleri itibariyle dağılımı aşağıdaki grafikte gösterildiği şekildedir. 2012 Yılı Bütçe Başlangıç Ödeneği 2% 25% 34% 39% CARİ GİDERLER CARİ TRANSFERLER SERMAYE GİDERLERİ SERMAYE TRANSFERLERİ b-Gider Türleri İtibariyle 2011 ve 2012 Yılı Bütçe Ödeneklerinin Karşılaştırması: Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı’nın 2011 ve 2012 yıllarına ilişkin bütçe başlangıç ödeneklerinin, analitik bütçe sistemine uygun gider türleri itibariyle dağılımı ve değişim oranları aşağıdaki grafikte belirtildiği şekildedir. T.C. Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler 4 Raporu 2011- 2012 Yılları Bütçe Ödenekleri % 38,21 10.000.000.000 9.000.000.000 8.000.000.000 7.000.000.000 6.000.000.000 % 109,21 % 10,01 5.000.000.000 % 16,10 4.000.000.000 3.000.000.000 % 78,41 2.000.000.000 1.000.000.000 0 Cari Giderler Cari Transferler Sermaye Sermaye Toplam Giderleri Transferleri Ödenek Tutarı 2011 2012 2011- 2012 Bütçe Başlangıç Ödenekleri TL Cari Cari Sermaye Sermaye Toplam Giderler Transferler Giderleri Transferleri Ödenek Tutarı 2011 96.496.000 1.942.044.000 1.669.440.000 2.817.830.000 6.525.810.000 2012 172.155.000 2.254.721.000 3.492.620.000 3.099.878.000 9.019.374.000 Artış 78,41 16,10 109,21 10,01 38,21 Oranı c- 2011 ve 2012 Yıllarına İlişkin İlk Altı Aylık Bütçe Uygulama Sonuçları: 2011 ve 2012 yılları Merkezi Yönetim Bütçe Kanunlarıyla Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı’na tahsis edilen ödeneklerin Ocak-Haziran dönemi sonu itibariyle fiili gerçekleşmelerine ilişkin ayrıntılı veriler ekli tabloda belirtildiği şekildedir. (EK:1) Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı’nın 2011 ve 2012 yıllarında tahsis edilen başlangıç ödenekleri ve bu ödeneklerden ilk altışar aylık dönemlerde gerçekleşen harcama tutarları ve oranlarına ilişkin analize ait tablo ve grafikler aşağıda gösterildiği şekildedir. T.C. Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler 5 Raporu 2011 Yılının İlk Altı Aylık Bütçe Uygulama Sonuçlarına İlişkin Veriler Ocak-Haziran Başlangıç Ocak-Haziran Gerçekleşme 2011 Ödeneği Gerç. Oranı (%) Toplamı 01 - PERSONEL GİDERLERİ 63.788.000 31.456.166 49 02 - SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ 12.947.000 6.617.274 51 GİDERLERİ 03 - MAL VE HİZMET ALIM 19.761.000 10.414.739 53 GİDERLERİ 05 - CARİ TRANSFERLER 1.942.044.000 415.501.613 21 06 - SERMAYE GİDERLERİ 1.669.440.000 318.561.981 19 07 - SERMAYE TRANSFERLERİ 2.817.830.000 2.536.276.200 90 2011 Yılının İlk Altı Aylık Bütçe Uygulama Sonuçlarına İlişkin Grafik % 90 3.000.000.000 2.500.000.000 % 21 2.000.000.000 % 19 1.500.000.000 1.000.000.000 500.000.000 % 53 % 49 % 51 0 01 02 03 05 06 07 Başlangıç Ödeneği Ocak-Haziran Gerç.Toplamı T.C. Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler 6 Raporu 2012 Yılının İlk Altı Aylık Bütçe Uygulama Sonuçlarına İlişkin Veriler TL. Ocak-Haziran Başlangıç Ocak-Haziran Gerçekleşme 2012 Ödeneği Gerç. Oranı (%) Toplamı 01 - PERSONEL GİDERLERİ 122.116.000 58.348.978 48 02 - SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ 22.039.000 11.737.160 53 GİDERLERİ 03 - MAL VE HİZMET ALIM 28.000.000 12.400.193 44 GİDERLERİ 05 - CARİ TRANSFERLER 2.254.721.000 646.366.474 29 06 - SERMAYE GİDERLERİ 3.492.620.000 501.634.501 14 07 - SERMAYE TRANSFERLERİ 3.099.878.000 2.428.979.175 78 2012 Yılının İlk Altı Aylık Bütçe Uygulama Sonuçlarına İlişkin Grafik % 14 3.500.000.000 % 78 3.000.000.000 % 29 2.500.000.000 2.000.000.000 1.500.000.000 1.000.000.000 % 48 500.000.000 % 53 % 44 0 01 02 03 05 06 07 Başlangıç Ödeneği Ocak-Haziran Gerç.Toplamı T.C. Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler 7 Raporu Genel Karşılaştırma Ocak- Haziran Gerçekleş. Ocak-Haziran 2011 2012 Oranı (%) Gerçekleşme Toplamı Gerçekleşme Başlangıç (Başlangıç Toplamı Ödeneği ödeneğine göre) 2011 2012 2011 2012 01 - PERSONEL 65.705.672 122.116.000 31.456.166 58.348.978 49 48 GİDERLERİ 02 - SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA 13.544.157 22.039.000 6.617.274 11.737.160 51 53 DEVLET PRİMİ GİDERLERİ 03 - MAL VE HİZMET ALIM 49.073.133 28.000.000 10.414.739 12.400.193 53 44 GİDERLERİ 05 - CARİ 2.534.522.336 2.254.721.000 415.501.613 646.366.474 21 29 TRANSFERLER 06 - SERMAYE 1.597.040.803 3.492.620.000 318.561.981 501.634.501 19 14 GİDERLERİ 07 - SERMAYE 11.609.116.658 3.099.878.000 2.536.276.200 2.428.979.175 90 78 TRANSFERLERİ Bütçe Giderlerinin Gelişimi Milyon TL 1 12.000,0 ,9 0 6 . 1 1 10.000,0 8.000,0 6.000,0 6 ,2 9 24..000000,,00 7,56 1,221 5,13 3,85 5,31 0,22 6,6 7,11 1,94 0,82 4,01 4,21 5,435.2 7,452.2 5,514 4,646 0,795.1 94.3 6,813 6,105 ,990.33,635.2 9,824.2 0,0 01 02 03 05 06 07 2011 Gerçekleşme Toplamı 2012 Başlangıç Ödeneği Ocak-Haziran 2011 Gerçekleşme Toplamı 2011 Ocak-Haziran 2012 Gerçekleşme Toplamı 2011 T.C. Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler 8 Raporu d- Harcama Birimleri İtibariyle 2012 Yılının İlk Altı Ayında Gerçekleştirilen Harcamalar ve Başlangıç Ödeneklerine Oranları: Harcama birimlerinin 2012 yılının ilk altı ayında gerçekleştirdikleri bütçe giderleri ve başlangıç ödeneklerine göre gerçekleşme oranları aşağıdaki tabloda gösterildiği şekildedir. 2012 Yılı 2012 Yılı Ocak- Gerçek. Harcama Birimleri Başlangıç Haziran Oranı Ödeneği Gerçek. Tutarı (%) ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ 5.472.100 6.092.596 111,34 DENETİM HİZMETLERİ BAŞKANLIĞI 1.395.600 1.191.497 85,38 HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ 419.400 463.139 110,43 ALTYAPI YATIRIMLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 3.369.645.500 528.328.581 15,68 KARAYOLU DÜZENLEME GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 5.299.166.600 3.074.743.605 58,02 HABERLEŞME GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 177.855.100 1.495.381 0,84 DIŞ İLİŞKİLER VE AVRUPA BİRLİĞİ GENEL 3.969.300 3.094.305 77,96 MÜDÜRLÜĞÜ DENİZ VE İÇ SULAR DÜZENLEME GENEL 12.315.000 2.716.519 22,06 MÜDÜRLÜĞÜ DENİZ TİCARETİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 9.711.000 1.350.588 13,91 TERSANELER VE KIYI YAPILARI GENEL 3.118.000 1.430.665 45,88 MÜDÜRLÜĞÜ STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI 12.001.800 2.512.226 20,93 DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI 9.498.600 3.365.939 35,44 PERSONEL VE EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI 1.305.900 416.646 31,90 BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI 38.422.000 774.331 2,02 BASIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜŞAVİRLİĞİ 229.400 74.932 32,66 BÖLGE MÜDÜRLÜKLERİ (TAŞRA) 69.229.700 31.220.666 45,10 DÖNER SERMAYE İŞLETME DAİRESİ 768.000 194.863 25,37 BAŞKANLIĞI DEMİRYOLU DÜZENLEME GENEL 872.000 0 0,00 MÜDÜRLÜĞÜ HAVACILIK VE UZAY TEKNOLOJİLERİ GENEL 1.468.000 0 0,00 MÜDÜRLÜĞÜ TEHLİKELİ MAL VE KOMBİNE TAŞIMACILIK 1.169.000 0 0,00 DÜZENLEME GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ULAŞTIRMA, DENİZCİLİK VE HABERLEŞME 1.342.000 0 0,00 ARAŞTIRMALARI MERKEZİ BAŞKANLIĞI GENEL TOPLAM 9.019.374.000 3.659.466.480 40,57