1. INTRODUCCION……………………………………………………………………………… …3 2. BASE LEGAL………………………………………………………………………………………3 3. MODULO DE SEGURIDAD…………………………………………………………………… . 3 4. ACCESO AL MODULO………………………………………………………………………….. 4 5. APROBACION DEL PIA………………………………………………………………………… .5 6. RECEPCION DE LA ASIGNACION PRESUPUESTARIA…………………………………… ..6 7. CONSULTA DE LA ASIGNACION PRESUPUESTARIA…………………………………… …6 8. MANTENIMIENTO DE CATEGORIAS PRESUPUESTARIAS…………………………………7 8.1 ACTVIDAD/PROYECTO……………………………………………………….….….8 8.2 COMPONENTES……………….………………………………………………………8 8.3 FINALIDADES……………………………………………………………………..…..9 9. MANTENIMIENTO DE CADENAS FUNCIONALES PROGRAMATICAS……………… …. .9 9.1 INSERTAR CADENA FUNCIONAL PROGRAMATICA……………………….….. 9 9.2 ELIMINAR CADENA FUNCIONAL PROGRAMATICA ………………………….10 10. MANTENIMIENTO DE CADENAS FUNCIONALES ESTRATEGICAS…………………….. 11 10.1 CADENAS FUNCIONALES ESTRATEGICAS DE ACTIVIDAD ……………….. 11 10.1.1 INSERTAR CADENA FUNCIONAL ……...………………………………… 11 10.1.2 ELIMINAR CADENA FUNCIONAL …...…………………………………… 12 10.2 CADENAS FUNCIONALES ESTRATEGICAS DE PROYECTOS ……………….. 13 10.2.1 INSERTAR CADENA FUNCIONAL …………………………….………..… 13 10.2.2 ELIMINAR CADENA FUNCIONAL ……………………………………….. 14 11. MANTENIMIENTO DE METAS PRESUPUESTALES……………………………………….. 15 11.1 INSERTAR METAS……………………………………………………………………… 15 11.2 MODIFICAR METAS …………………………………………………………………… 16 11.3 ELIMINAR METAS ……………………………………………………………………... 16 12. MANTENIMIENTO DE PROGRAMAS INSTITUCIONALES…………….………………….. 17 13. TRANSFERENCIAS PRESUPUESTARIAS………………………………….………………… 18 13.1 MODIFICACIONES INTERNAS DE GASTOS……………………….………………… 18 13.1.1 TRASNFERENCIA DE UNA META A OTRA ….......……….…………………19 13.1.2 TRANSFERENCIA DE UN COMPONENTE A OTRO……….………………...21 13.2 MODIFICACIONES INTERNAS DE INGRESOS……………………….……………….23 14. DISTRIBUCION MENSUAL DE GASTOS……………………………………….……………..24 15. DISTRIBUCION MENSUAL DE INGRESOS…………………………………….……………..25 16. DISTRIBUCION MENSUAL POR PORCENTAJE……………………………….……………..27 17. CIERRE Y TRASNMISION……………………………………………………….……………...27 18. REPORTES………………………………………………………………………….…………….29 18.1 FORMULACION…………………………………………………………….…………….29 18.1.1 ESTRUCTURA FUNCIONAL…………………………………….……………..29 18.1.2 FORMULACION DE GASTOS E INGRESOS VS. ASIGNACION…….……...29 18.1.3 RESUMEN ANALITICO DE GASTOS………………………………….………30 18.1.4 DETALLE DE GASTOS………………………………………………….………30 18.1.5 DETALLE DE INGRESOS……………………………………………….………30 18.1.6 SECTORIAL DE PROYECTOS………………………………………….………31 18.2 MODIFICACIONES INTERNAS………………………………………………….………31 18.2.1 GASTOS………………………………………………………………….……….32 18.2.2 INGRESOS……………………………………………………………….……….32 18.3 PROGRAMACION MENSUAL ………………………………………………….……….32 18.4 APROBACION INSTITUCIONAL DE GASTOS E INGRESOS ……………….……….32 18.5 ESTRUCTURA FUNCIONAL A NIVEL DE PROGRAMA INSTITUCIONAL .……….33 18.6 PROGRAMAS INSTITUCIONALES ……………………………………..……..……….34 18.7 MAESTROS ……………………………………………………………………………….34 2 07-DIC.2009 1. INTRODUCCIÓN La Versión 9.10.0 desarrollada para  Ley Nº 28112 - Ley Marco de la Administración Financiera del Base de Datos Oracle, por el Sistema Sector Público (publicada el Integrado de Administración 28/11/2003). Financiera incorpora en el Módulo de Formulación Presupuestal (MFP) la Etapa ‘Presupuesto Institucional 3. MÓDULO DE SEGURIDAD de Apertura’ (PIA) del Gobierno Nacional y de los Gobiernos Regionales para el Año Fiscal 2010. Para acceder al Módulo de Formulación - Tercera Etapa, deberá Esta Etapa consiste, en la ratificación ingresar al “Módulo de Seguridad” de las actividades formuladas en el (Administrador de Perfiles de Usuario Anteproyecto (primera etapa) y de los – Seguridad), consignando el Código proyectos presupuestales formulados de Usuario: SIAFSEGURIDAD y en el Proyecto (segunda etapa), en Clave: ‘A’ los cuales se podrán realizar transferencias o ajustes entre Cadenas Programáticas y/o Estratégicas por debajo del nivel señalado, de ser necesario. Asimismo, en esta Etapa, las Unidades Ejecutoras registrarán sus Programas Institucionales (PIT) identificando sus Metas Presupuestarias; y se continuará con la implementación del Presupuesto por Resultados (PpR). Luego, para acceder a los permisos del Módulo de Formulación 2. BASE LEGAL Presupuestal (Tercera Etapa), se deberá ingresar:  Ley Nº 28411 - Ley General del Ruta  Registro / Perfil de Usuarios. Sistema Nacional de Presupuesto (publicada el 08/12/2004).  Directiva Nº 006-2007- EF/76.01 -“Directiva para la Programación y Formulación del Presupuesto para el Sector Público”. (publicada el Estando en la pantalla Perfil del 28/06/2007). Usuario, se deberá ubicar sobre el Usuario creado en la etapa anterior e 3 ir al menú de Herramientas y dar A continuación hacer clic en el botón Enviar. clic en el botón . Después de transmitir, se visualizan el Nº y Fecha de envío de la Versión, en el área Por Enviar. Versión: Versión 9.10.0 Fecha : 03/12/2009 10:50:55 AM Al ingresar a esta opción, se observa que sólo hay permisos (acceso) a las opciones de la primera y segunda etapa. Se deberá dar un check en la Etapa Aprobación Institucional del Presupuesto de los Gobiernos Regionales - Ejecutora para acceder a los permisos. Luego se debe ingresar nuevamente al menú Comunicaciones / Transferencia de Datos de la Versión y realizar una Transmisión para Recibir la confirmación de la Versión. Versión: Versión 9.10.0 Fecha : 03/12/2009 10:48:11 AM Luego, se guardarán los cambios haciendo clic en el botón , volviendo a la pantalla anterior. A continuación, se debe confirmar la instalación de la Versión 9.10.0 en el Servidor del MEF, para lo cual se debe ingresar a la siguiente opción: Ruta  Comunicación \ Transferencia de Datos de la Versión 4. ACCESO AL MÓDULO Para acceder al Módulo de Formulación Presupuestal (MFP) el Usuario debe dar doble clic sobre el 4 icono que se muestra en el Deberá seleccionar la Etapa: Escritorio. MFP/ETAPA 3 – EJECUTORA. El Módulo mostrará los submódulos, Año: 2010 opciones y pantallas que permitirán Usuario: MFP seleccionar los Componentes y Clave: * Finalidades, registrar las Cadenas Funcionales Programáticas y Consignado el código de Usuario y Estratégicas, crear nuevas Metas, Clave (que se muestra en asteriscos) formular gastos e ingresos, consultar dar clic en el botón , información y visualizar reportes. ingresando al MFP en el ambiente de UE. SUBMODULOS El MFP cuenta con los siguientes Submódulos:  Sistemas  Mantenimiento  Registro  Procesos  Consultas  Reportes  Utilitarios  Comunicación En el área de Módulos dar clic sobre el símbolo que se encuentra a la izquierda de SIAF, mostrando enseguida la opción Módulo de Formulación Presupuestal. 5. APROBACIÓN DEL PRESU- PUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA (PIA) Actualizada la Versión 9.10.0 las UEs vía transmisión recibirán el Presupuesto de Ingresos y Gastos, aprobado por la Dirección Nacional del Al dar clic sobre esta Opción se Presupuesto Público (DNPP), el cual se mostrarán los siguientes niveles: toma como base para el registro de la “Mensualización”.  MFP / Etapa 1 – Ejecutora  MFP / Etapa 2 – Ejecutora Para el caso de Gastos, recibirán los  MFP / Etapa 3 – Ejecutora datos hasta el nivel más detallado: Cadena Funcional, Meta, Fuente de Financiamiento, Rubro y Específica. Para el caso de Ingresos, recibirán los datos hasta el nivel más detallado: Fuente de Financiamiento, Rubro y Específica. 5 Ruta  Comunicación \ Transferencia A continuación otro clic en el botón de Datos . . Dar Aceptar al mensaje que muestra el Sistema cuando el proceso haya terminado. A continuación hacer clic en el botón Enviar/Recibir . Se mostrará la ventana ‘Transferencia de Datos…’ con los registros correspondientes. Para salir de esta aplicación dar clic en Cerrar . 7. CONSULTA DE LA ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA Ingresando al Submódulo Consultas Opción Asignación Presupuestaria la UE visualizará los montos que le han sido asignados a nivel de Fuente de Financiamiento, Rubro, Categoría y 6. RECEPCIÓN DE LA Genérica de Gasto. ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA Ruta  Consultas / Asignación Presupuestaria Para recibir la Asignación Presupuestaria Total la UE debe ingresar a la siguiente opción: Ruta  Comunicación \ Transferencia de Datos La UE podrá consultar su Asignación a cuatro niveles de detalle:  Fuente de Financiamiento  Fuente de Financiamiento + Rubro Luego, dar clic en el botón  Fuente de Financiamiento + Rubro + Categoría del Gasto Enviar/Recibir .  Fuente de Financiamiento + Rubro + Categoría del Gasto + Genérica 6 Esta ventana está conformada por tres pestañas: Actividades/Proyectos, Componentes y Finalidades. Luego, dará clic en el ícono . La Asignación se muestra desagregada por Tipo 1- Actividad (Programático más Estratégico) y Tipo 2-Proyecto (Programático y Estratégico). El Criterio de Búsqueda cuenta con dos filtros: 1. Tipo de Cadena, se seleccionará:  Estratégicas, muestra aquéllas que se utilizarán en la creación de Cadenas Funcionales Estratégicas, que corresponden a las 8. MANTENIMIENTO DE estructuras de los Programas CATEGORIAS Estratégicos del Presupuesto por PRESUPUESTARIAS Resultados (en color rojo). Esta opción del Submódulo  Programáticas, muestra las que Mantenimiento permite a la UE se utilizarán en la creación de seleccionar sólo Componentes y Cadenas Funcionales Progra- Finalidades aprobados por la DNPP máticas (en color negro). así como, los creados por el Pliego en la etapa anterior para posteriormente  Todas, muestra tanto las utilizarlos en la construcción de la(s) Estratégicas que se encuentran en Cadena(s) Funcional(es). color rojo como las Programáticas en (color azul). Ingresando al Submódulo Mantenimiento, Opción Categorías Existe un tercer grupo: Generales, Presupuestarias, se presenta la que se mostrará en las Estratégicas ventana Mantenimiento de como en las Programáticas, puesto Categorías Presupuestarias. que pueden utilizarse en Cadenas Funcionales Programáticas como en Ruta  Mantenimiento / Categorías Estratégicas, se encuentran en color Presupuestarias negro. 7 En el caso de UEs que no formulen Programas Estratégicos en el Marco del Presupuesto por Resultados, el campo Tipo de Cadena se mostrará por defecto Programático. 2. Tipo de Categoría se seleccionará:  Todos, muestra tanto los Códigos Presupuestarios Personalizados como los Generales.  Personalizada (P), aquellas Luego, de dar clic en el botón Categorías asignadas a , el Sistema muestra una determinada(s) UE(s). segunda ventana en la cual se podrá seleccionar el código, para luego  General (G), son las creadas por desplazarlo hacia el lado derecho o la DNPP y que pueden ser hacia el lado izquierdo, de acuerdo a utilizadas por todas las UEs. la necesidad del Usuario. Para ello, el Usuario deberá utilizar el ícono 8.1 ACTIVIDADES/PROYECTOS respectivamente. Ejemplo: En esta pestaña, NO se podrá(n) seleccionar la(s) Actividad(es) y/o Gestión Administrativa (3000693) Proyecto(s). Solamente, se mostrará la información de las Etapas anteriores. Los Componentes seleccionados se mostrarán en la ventana principal de 8.2 COMPONENTES Mantenimiento de Categorías Presupuestarias. En esta pestaña, se podrá(n) Nota: Se podrá retirar aquellos seleccionar el (los) Componente(s) Componentes que fueron para la creación de las Cadenas seleccionados sólo en esta Etapa. Funcionales Programáticas y/o Estratégicas a incorporarse en esta Etapa. 8 8.3 FINALIDADES La selección de la(s) Finalidad(es) es similar al explicado en los Componentes. En esta ventana se visualizan las Cadenas Funcionales Programáticas de Actividades y Proyectos, aprobadas por la DNPP que formaron parte de las Etapas anteriores. 9.1 INSERTAR CADENA FUN- CIONAL PROGRAMATICA Para insertar una nueva Cadena Funcional Programática, dar clic derecho al mouse activando en el Menú Contextual, la opción . Ejemplo: Acciones de Emergencia (00015) Seguidamente, se presentará una Nota: Se podrá retirar aquéllas segunda ventana en donde se Finalidades que fueron seleccionadas desplegará la lista que corresponde a sólo en esta Etapa. Cadena Funcional Programática hasta el nivel de Actividad/Proyecto y se elegirá la Cadena Funcional a utilizar. 9. MANTENIMIENTO DE CADENAS FUNCIONALES PROGRAMATICAS En el Submódulo Mantenimiento se elabora las Cadenas Funcionales Programáticas a partir del Componente (tomando como referencia las Cadenas Funcionales construidas anteriormente hasta el nivel de Actividad/Proyecto). Ruta  Mantenimiento \ Cadenas Funcionales Programáticas 9 Luego, ir al campo Componente y dar clic en el icono para seleccionar el Componente a utilizar. Ejemplo: 03 066 0006 0000 1000267 3000693 Se visualizará la ventana de Ayuda de Componentes, el cual mostrará los códigos seleccionados en la opción ‘Categorías Presupuestarias’, se seleccionará uno y dará para completar la Cadena Funcional Programática. 9.2 ELIMINAR CADENA FUN- CIONAL PROGRAMATICA El Sistema permite eliminar las Cadenas Funcionales Programáticas creadas en esta Etapa. Por último, dar clic en el ícono . El Sistema presentará un mensaje de conformidad de grabación, al cual se dará Aceptar. Mensaje  “Información fue grabada exitosamente” 10