TEB HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ VE MALİ ORTAKLIKLARI 1 OCAK - 30 HAZİRAN 2016 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR TEB HOLDİNG A.Ş.'NİN 30 HAZİRAN 2016 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN ALTI AYLIK KONSOLİDE FİNANSAL RAPORU Adres : TEB Kampüs C Blok Saray Mahallesi Sokullu Cad. No:7A Ümraniye 34768 İstanbul Telefon no : (0 216) 635 35 35 Faks no : (0 216) 632 61 92 Elektronik site adresi : http://www.tebholding.com Elektronik posta adresi : Yoktur Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından düzenlenen “Bankalarca Kamuya Açıklanacak Finansal Tablolar ile Bunlara İlişkin Açıklama ve Dipnotlar Hakkında Tebliğ”e göre hazırlanan altı aylık konsolide finansal rapor aşağıda yer alan bölümlerden oluşmaktadır:  FİNANSAL HOLDİNG ŞİRKETİ HAKKINDA GENEL BİLGİLER  FİNANSAL HOLDİNG ŞİRKETİ’NİN KONSOLİDE ARA DÖNEM FİNANSAL TABLOLARI  İLGİLİ DÖNEMDE UYGULANAN MUHASEBE POLİTİKALARINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR  KONSOLİDASYON KAPSAMINDAKİ GRUBUN MALİ BÜNYESİNE VE RİSK YÖNETİMİNE İLİŞKİN BİLGİLER  KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR  ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU Bu finansal rapor çerçevesinde finansal tabloları konsolide edilen bağlı ortaklıklarımız, iştiraklerimiz ve birlikte kontrol edilen ortaklıklarımız aşağıdadır: Bağlı Ortaklıklar 1. Türk Ekonomi Bankası A.Ş. 2. TEB Faktoring A.Ş. 3. TEB Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 4. TEB Portföy Yönetimi A.Ş. 5. TEB SH.A 6. Ekonomi Yatırımlar Ltd. İştirakler 7. TEB Arval Araç Filo Kiralama A.Ş. Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar 8. Bantaş Nakit ve Kıymetli Mal Taşıma Güvenlik A.Ş. Bu raporda yer alan konsolide altı aylık finansal tablolar ile bunlara ilişkin açıklama ve dipnotlar Finansal Holding Şirketleri Hakkında Yönetmelik, Bankaların Muhasebe Uygulamalarına ve Belgelerin Saklanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik, Türkiye Muhasebe Standartları, Türkiye Finansal Raporlama Standartları, bunlara ilişkin ek ve yorumlar ile Finansal Holding Şirketi kayıtlarına uygun olarak, aksi belirtilmediği müddetçe bin Türk Lirası cinsinden hazırlanmış ve ilişikte sunulmuştur. 07 Eylül 2016 Hasan Tevfik Çolakoğlu Dr. Akın Akbaygil Ayşe Aşardağ Berna Tokyay Yönetim Kurulu Başkanı Yönetim Kurulu Üyesi ve Finansal Raporlamadan Sorumlu Bütçe Mali Kontrol Genel Müdür Koordinatör Direktörü Bu finansal rapor ile ilgili olarak soruların iletilebileceği yetkili personele ilişkin bilgiler: Ad-Soyad/Unvan: Berna Tokyay/ Bütçe Mali Kontrol Direktörü Telefon No : (0 216) 635 24 67 Faks No : (0 216) 632 61 92 Sayfa No BİRİNCİ BÖLÜM Genel Bilgiler I. Finansal Holding Şirketi’nin kuruluş tarihi, başlangıç statüsü, anılan statüde meydana gelen değişiklikleri ihtiva eden tarihçesi 1 II. Finansal Holding Şirketi’nin sermaye yapısı, yönetim ve denetimini doğrudan veya dolaylı olarak tek başına veya birlikte elinde bulunduran ortakları, varsa bu hususlarda yıl içindeki değişiklikler ile dahil olduğu gruba ilişkin açıklama 1 III. Finansal Holding Şirketi’nin, yönetim kurulu başkan ve üyeleri, denetim komitesi üyeleri ile genel müdür ve yardımcılarının varsa Finansal Holding Şirketinde sahip oldukları paylara ve sorumluluk alanlarına ilişkin açıklamalar 2 IV. Finansal Holding Şirketi’nde nitelikli pay sahibi olan kişi ve kuruluşlara ilişkin açıklamalar 2 V. Finansal Holding Şirketi’nin hizmet türü ve faaliyet alanlarını içeren özet bilgi 2 VI. Finansal Holding Şirketi’nin konsolide finansal tablolarının düzenlenmesine ilişkin tebliğ ile Türkiye Muhasebe Standartları gereği yapılan konsolidasyon işlemleri arasındaki farklılıklar ile tam konsolidasyona veya oransal konsolidasyona tabi tutulan, özkaynaklardan indirilen ya da bu üç yönteme dahil olmayan kuruluşlar hakkında kısa açıklama 2 VII. Finansal Holding Şirketi ile bağlı ortaklıkları arasında özkaynakların derhal transfer edilmesinin veya borçların geri ödenmesinin önünde mevcut veya muhtemel, fiili veya hukuki engeller 2 İKİNCİ BÖLÜM Konsolide Finansal Tablolar I. Konsolide bilanço 4 II. Konsolide nazım hesaplar tablosu 6 III. Konsolide gelir tablosu 7 IV. Özkaynaklarda muhasebeleştirilen gelir gider kalemlerine ilişkin konsolide tablo 8 V. Konsolide özkaynak değişim tablosu 9 VI. Konsolide nakit akış tablosu 11 ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Muhasebe Politikaları I. Sunum esaslarına ilişkin açıklamalar 12 II. Finansal araçların kullanım stratejisi ve yabancı para cinsinden işlemlere ilişkin açıklamalar 12 III. Konsolide edilen ortaklıklara ilişkin bilgiler 13 IV. Vadeli işlem ve opsiyon sözleşmeleri ile türev ürünlere ilişkin açıklamalar 13 V. Faiz gelir ve giderine ilişkin açıklamalar 14 VI. Ücret ve komisyon gelir ve giderlerine ilişkin açıklamalar 14 VII. Finansal varlıklara ilişkin açıklamalar 14 VIII. Finansal varlıklarda değer düşüklüğüne ilişkin açıklamalar 15 IX. Finansal araçların netleştirilmesine ilişkin açıklamalar 17 X. Satış ve geri alış anlaşmaları ve menkul değerlerin ödünç verilmesi işlemlerine ilişkin açıklamalar 17 XI. Satış amaçlı elde tutulan ve durdurulan faaliyetlere ilişkin duran varlıklar ile bu varlıklara ilişkin borçlar hakkında açıklamalar 18 XII. Şerefiye ve diğer maddi olmayan duran varlıklara ilişkin açıklamalar 18 XIII. Maddi duran varlıklara ilişkin açıklamalar 19 XIV. Kiralama işlemlerine ilişkin açıklamalar 20 XV. Karşılıklar ve koşullu yükümlülüklere ilişkin açıklamalar 20 XVI. Çalışanların haklarına ilişkin yükümlülüklere ilişkin açıklamalar 20 XVII. Vergi uygulamalarına ilişkin açıklamalar 22 XVIII. Borçlanmalara ilişkin ilave açıklamalar 23 XIX. İhraç edilen hisse senetlerine ilişkin açıklamalar 23 XX. Aval ve kabullere ilişkin açıklamalar 23 XXI. Devlet teşviklerine ilişkin açıklamalar 23 XXII. Raporlamanın bölümlemeye göre yapılmasına ilişkin açıklamalar 23 XXIII. Diğer hususlara ilişkin açıklamalar 24 XXIV. Sınıflandırmalar 24 DÖRDÜNCÜ BÖLÜM Konsolide Bazda Mali Bünyeye ve Risk Yönetimine İlişkin Bilgiler I. Konsolide özkaynak kalemlerine ilişkin açıklamalar 25 II. Konsolide kur riskine ilişkin açıklamalar 33 III. Konsolide faiz oranı riskine ilişkin açıklamalar 35 IV. Konsolide bankacılık hesaplarından kaynaklanan hisse senedi pozisyon riskine ilişkin açıklamalar 37 V. Konsolide likidite riski yönetimine ve likidite karşılama oranına ilişkin açıklamalar 38 VI. Konsolide kaldıraç oranına ilişkin açıklamalar 43 VII. Konsolide risk yönetimine ilişkin açıklamalar 44 VIII. Konsolide kredi riskine ilişkin açıklamalar 48 IX. Konsolide piyasa riskine ilişkin açıklamalar 50 BEŞİNCİ BÖLÜM Konsolide Finansal Tablolara İlişkin Açıklama ve Dipnotlar I. Konsolide bilançonun aktif hesaplarına ilişkin açıklama ve dipnotlar 51 II. Konsolide bilançonun pasif hesaplarına ilişkin açıklama ve dipnotlar 64 III. Konsolide nazım hesaplara ilişkin açıklama ve dipnotlar 71 IV. Konsolide gelir tablosuna ilişkin açıklama ve dipnotlar 72 V. Finansal Holding Şirketi’nin dahil olduğu risk grubuna ilişkin açıklamalar 78 VI. Bilanço sonrası hususlara ilişkin açıklamalar 79 ALTINCI BÖLÜM Ara Dönem Faaliyet Raporu I. Finansal Holding Şirketi yönetim kurulu başkanı ve genel müdürünün ara dönem faaliyetlerine ilişkin değerlendirmelerini içerecek ara dönem faaliyet raporu 80 TEB HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ 1 OCAK - 30 HAZİRAN 2016 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.) BİRİNCİ BÖLÜM GENEL BİLGİLER I. Finansal Holding Şirketi’nin Kuruluş Tarihi, Başlangıç Statüsü, Anılan Statüde Meydana Gelen Değişiklikleri İhtiva Eden Tarihçesi TEB Holding Anonim Şirketi (“Finansal Holding Şirketi”), 10 Aralık 1980 tarihinde İlkesan Yatırım ve Geliştirme Anonim Şirketi unvanı ile kurulmuş, unvanı 1998 yılında TEB Mali Yatırımlar Anonim Şirketi olarak değiştirilmiştir. 30 Mart 2011 tarihinde Şirket unvanı TEB Holding A.Ş. olarak tescil edilmiştir. Şirket bir Çolakoğlu ve BNP Paribas ortaklığı olup, TEB Kampüs C Blok Saray Mahallesi Sokullu Caddesi No:7A Ümraniye 34768 İstanbul, Türkiye adresinde kayıtlıdır. II. Finansal Holding Şirketi’nin Sermaye Yapısı, Yönetim ve Denetimini Doğrudan veya Dolaylı Olarak Tek Başına veya Birlikte Elinde Bulunduran Ortakları, Varsa Bu Hususlarda Yıl İçindeki Değişiklikler ile Dahil Olduğu Gruba İlişkin Açıklama 30 Haziran 2016 ve 31 Aralık 2015 tarihleri itibarıyla hissedarlar ve sermaye yapısı aşağıda belirtilmiştir: Cari Dönem Önceki Dönem Hissedarların Adı Sermaye % Sermaye % BNP Paribas Fortis Yatırımlar Holding A.Ş. 309,000 50.000 309,000 50.000 Çolakoğlu Metalurji A.Ş. 130,548 21.124 130,548 21.124 Hasan Tevfik Çolakoğlu 61,392 9.934 61,392 9.934 Galata Yatırım Holding A.Ş. 53,921 8.725 53,921 8.725 Mehmet Çolakoğlu 23,326 3.775 23,326 3.775 İman Çolakoğlu 23,326 3.775 23,326 3.775 Henza Çolakoğlu 15,348 2.483 15,348 2.483 Haydar Nuri Çolakoğlu 304 0.049 304 0.049 Faruk Mehmet Çolakoğlu 304 0.049 304 0.049 Denak Depoculuk ve Nakliyecilik A.Ş. 531 0.086 531 0.086 Toplam Ödenmiş Sermaye 618,000 100.000 618,000 100.000 30 Haziran 2016 tarihi itibarıyla Finansal Holding Şirketi’nin sermayesi birim pay nominal değeri 1.00 TL (tam TL) olan 618,000,000 adet hisseden oluşmaktadır. 1 TEB HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ 1 OCAK - 30 HAZİRAN 2016 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.) III. Finansal Holding Şirketi’nin, Yönetim Kurulu Başkan ve Üyeleri, Denetim Komitesi Üyeleri ile Genel Müdür ve Yardımcılarının Nitelikleri Varsa Bunlarda Meydana Gelen Değişiklikler ile Finansal Holding Şirketinde Sahip Oldukları Paylara ve Sorumluluk Alanlarına İlişkin Açıklamalar Adı Soyadı Sorumluluk Alanı Yönetim Kurulu; Hasan Tevfik Çolakoğlu Yönetim Kurulu Başkanı Jean Adrien Lemierre Yönetim Kurulu Başkan Vekili Dr. Akın Akbaygil Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür Varol Civil Yönetim Kurulu Üyesi Haydar Nuri Çolakoğlu Yönetim Kurulu Üyesi Stefaan Leon Georges Decraene Yönetim Kurulu Üyesi Jacques Etienne Marie Tenaille d’Estais Yönetim Kurulu Üyesi Jean Paul Sabet Yönetim Kurulu Üyesi Yönetim Kurulu Başkanı Baş Danışmanı; Sabri Davaz Baş Danışman Koordinatörler; Ayşe Aşardağ Bütçe Mali Kontrol Koordinatörü Cihat Madanoğlu Grup Vergi Koordinatörü Ayşe Meral Çimenbiçer Proje Yönetimi Koordinatörü IV. Finansal Holding Şirket’inde Nitelikli Pay Sahibi Olan Kişi ve Kuruluşlara İlişkin Açıklamalar Pay Pay Ödenmiş Ödenmemiş Ad Soyad /Ticari Unvanı Tutarları Oranları Paylar Paylar BNP Paribas Fortis Yatırımlar Holding A.Ş. 309,000 %50.000 309,000 - Çolakoğlu Metalurji A.Ş. 130,548 %21.124 130,548 - Hasan Tevfik Çolakoğlu (*) 62,000 %10.032 62,000 - Henza Çolakoğlu (*) 62,000 %10.032 62,000 - (*) Ailenin sahip olduğu toplam payı ifade etmektedir. TEB Holding A.Ş.’nin %50 hissesi BNP Paribas Fortis Yatırımlar Holding A.Ş., diğer %50 hissesi ise Çolakoğlu Grubu tarafından kontrol edilmektedir. BNP Paribas Fortis Yatırımlar Holding A.Ş., %100 hisse ile BNP Paribas Fortis NV/SA tarafından kontrol edilmektedir. BNP Paribas Fortis NV/SA’nın %99.93 hissesi ise BNP Paribas SA’ya ait bulunmaktadır. V. Finansal Holding Şirketi’nin Hizmet Türü ve Faaliyet Alanlarını İçeren Özet Bilgi Finansal Holding Şirketi’nin kuruluş amacı ve faaliyet konusu, kurulmuş ve kurulmakta olan yerli ve yabancı şirketlere iştirakte bulunarak yönetim faaliyetlerine katılmaktır. VI. Bankaların Konsolide Finansal Tablolarının Düzenlenmesine İlişkin Tebliğ İle Türkiye Muhasebe Standartları Gereği Yapılan Konsolidasyon İşlemleri Arasındaki Farklılıklar İle Tam Konsolidasyona veya Oransal Konsolidasyona Tabi Tutulan, Özkaynaklardan İndirilen ya da Bu Üç Yönteme Dahil Olmayan Kuruluşlar Hakkında Kısa Açıklama: Bankaların Konsolide Finansal Tablolarının Düzenlenmesine İlişkin Tebliğ ile Türkiye Muhasebe Standartları gereği yapılan konsolidasyon işlemleri arasında Finansal Holding Şirketi için bir farklılık bulunmamaktadır. VII. Finansal Holding Şirketi ile Bağlı Ortaklıkları Arasında Özkaynakların Derhal Transfer Edilmesinin veya Borçların Geri Ödenmesinin Önünde Mevcut veya Muhtemel, Fiili veya Hukuki Engeller Bulunmamaktadır. 2 İKİNCİ BÖLÜM KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR I. Konsolide Bilanço II. Konsolide Nazım Hesaplar Tablosu III. Konsolide Gelir Tablosu IV. Özkaynaklarda Muhasebeleştirilen Gelir Gider Kalemlerine İlişkin Konsolide Tablo V. Konsolide Özkaynak Değişim Tablosu VI. Konsolide Nakit Akış Tablosu TEB HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ 30 HAZİRAN 2016 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE BİLANÇOLAR (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.) I. KONSOLİDE BİLANÇO - AKTİF KALEMLER (FİNANSAL DURUM TABLOSU) Bağımsız Denetimden Geçmiş Cari Dönem Önceki Dönem 30.06.2016 31.12.2015 5.Bölüm Dipnot TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (I-1) 1,411,108 9,857,529 11,268,637 1,202,308 8,766,096 9,968,404 GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI K/Z'A YANSITILAN FV II. (Net) (I-2) 1,072,191 240,260 1,312,451 599,312 100,548 699,860 2.1 Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklar 1,072,191 240,260 1,312,451 599,312 100,548 699,860 2.1.1 Devlet Borçlanma Senetleri 625,364 55,832 681,196 194,821 11,007 205,828 2.1.2 Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler - - - - - - 2.1.3 Alım Satım Amaçlı Türev Finansal Varlıklar (I-3) 446,827 184,428 631,255 404,491 89,541 494,032 2.1.4 Diğer Menkul Değerler - - - - - - Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan O. Sınıflandırılan - - - 2.2 FV - - - 2.2.1 Devlet Borçlanma Senetleri - - - - - - 2.2.2 Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler - - - - - - 2.2.3 Krediler - - - - - - 2.2.4 Diğer Menkul Değerler - - - - - - III. BANKALAR (I-4) 435,883 1,435,660 1,871,543 621,048 909,777 1,530,825 IV. PARA PİYASALARINDAN ALACAKLAR 120 - 120 206 - 206 4.1 Bankalararası Para Piyasasından Alacaklar - - - - - - 4.2 İMKB Takasbank Piyasasından Alacaklar - - - - - - 4.3 Ters Repo İşlemlerinden Alacaklar 120 - 120 206 - 206 V. SATILMAYA HAZIR FİNANSAL VARLIKLAR (Net) (I-5) 4,489,701 87,334 4,577,035 4,039,198 131,353 4,170,551 5.1 Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler 28,563 16,381 44,944 28,991 75,150 104,141 5.2 Devlet Borçlanma Senetleri 4,461,138 70,953 4,532,091 4,010,207 56,203 4,066,410 5.3 Diğer Menkul Değerler - - - - - - VI. KREDİLER VE ALACAKLAR (I-6) 45,055,695 11,476,098 56,531,793 43,599,075 10,699,637 54,298,712 6.1 Krediler ve Alacaklar 44,480,799 11,474,230 55,955,029 43,195,895 10,697,218 53,893,113 6.1.1 Bankanın Dahil Olduğu Risk Grubuna Kullandırılan Krediler 4,060 2 4,062 10,097 2 10,099 6.1.2 Devlet Borçlanma Senetleri - - - - - - 6.1.3 Diğer 44,476,739 11,474,228 55,950,967 43,185,798 10,697,216 53,883,014 6.2 Takipteki Krediler 1,391,594 73,197 1,464,791 1,232,527 76,554 1,309,081 6.3 Özel Karşılıklar (-) 816,698 71,329 888,027 829,347 74,135 903,482 VII. FAKTORİNG ALACAKLARI (I-15) 708,482 585,497 1,293,979 555,685 652,638 1,208,323 VIII. VADEYE KADAR ELDE TUTULACAK YATIRIMLAR (Net) (I-7) 350,118 - 350,118 339,417 - 339,417 8.1 Devlet Borçlanma Senetleri 350,118 - 350,118 339,417 - 339,417 8.2 Diğer Menkul Değerler - - - - - - IX. İŞTİRAKLER (Net) (I-8) 70,967 - 70,967 65,165 - 65,165 9.1 Özkaynak Yöntemine Göre Muhasebeleştirilenler 70,967 - 70,967 65,165 - 65,165 9.2 Konsolide Edilmeyenler - - - - - - 9.2.1 Mali İştirakler - - - - - - 9.2.2 Mali Olmayan İştirakler - - - - - - X. BAĞLI ORTAKLIKLAR (Net) (I-9) - - - - - - 10.1 Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar - - - - - - 10.2 Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar - - - - - - XI. BİRLİKTE KONTROL EDİLEN ORTAKLIKLAR (İŞ ORTAKLIKLARI) (Net) (I-10) 8,771 - 8,771 6,934 - 6,934 11.1 Özkaynak Yöntemine Göre Muhasebeleştirilenler 8,771 - 8,771 6,934 - 6,934 11.2 Konsolide Edilmeyenler - - - - - - 11.2.1 Mali Ortaklıklar - - - - - - 11.2.2 Mali Olmayan Ortaklıklar - - - - - - XII. KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN ALACAKLAR (I-11) - - - - - - 12.1 Finansal Kiralama Alacakları - - - - - - 12.2 Faaliyet Kiralaması Alacakları - - - - - - 12.3 Diğer - - - - - - 12.4 Kazanılmamış Gelirler (-) - - - - - - XIII. RİSKTEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FİNANSAL VARLIKLAR (I-12) 34,226 - 34,226 58,309 - 58,309 13.1 Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlılar - - - - - - 13.2 Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlılar 34,226 - 34,226 58,309 - 58,309 13.3 Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlılar - - - - - - XIV. MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net) 310,363 11,884 322,247 344,429 11,839 356,268 XV. MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net) 495,767 5,771 501,538 473,483 5,440 478,923 15.1 Şerefiye 421,124 - 421,124 421,124 - 421,124 15.2 Diğer 74,643 5,771 80,414 52,359 5,440 57,799 XVI. YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net) (I-13) - - - - - - XVII. VERGİ VARLIĞI 160,233 - 160,233 90,465 - 90,465 17.1 Cari Vergi Varlığı 606 - 606 1,742 - 1,742 17.2 Ertelenmiş Vergi Varlığı 159,627 - 159,627 88,723 - 88,723 XVIII. SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN 76,482 4,573 81,055 FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net) (I-14) 71,874 2,794 74,668 18.1 Satış Amaçlı 76,482 4,573 81,055 71,874 2,794 74,668 18.2 Durdurulan Faaliyetlere İlişkin - - - - - - XIX. DİĞER AKTİFLER 1,272,367 383,523 1,655,890 1,031,203 279,049 1,310,252 AKTİF TOPLAMI 55,952,474 24,088,129 80,040,603 53,098,111 21,559,171 74,657,282 İlişikteki notlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır. 4 TEB HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ 30 HAZİRAN 2016 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE BİLANÇOLAR (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.) I. KONSOLİDE BİLANÇO - PASİF KALEMLER (FİNANSAL DURUM TABLOSU) Bağımsız Denetimden Geçmiş Cari Dönem Önceki Dönem 30.06.2016 31.12.2015 5.Bölüm Dipnot TP YP Toplam TP YP Toplam I. MEVDUAT (II-1) 29,971,616 18,103,402 48,075,018 28,615,041 16,844,472 45,459,513 1.1 Bankanın Dahil Olduğu Risk Grubunun Mevduatı 629,799 649,983 1,279,782 554,776 1,003,489 1,558,265 1.2 Diğer 29,341,817 17,453,419 46,795,236 28,060,265 15,840,983 43,901,248 II. ALIM SATIM AMAÇLI TÜREV FİNANSAL BORÇLAR (II-2) 565,413 158,585 723,998 466,111 52,877 518,988 III. ALINAN KREDİLER (II-3) 1,009,117 13,017,536 14,026,653 1,659,879 11,096,039 12,755,918 IV. PARA PİYASALARINA BORÇLAR 2,412,031 - 2,412,031 2,413,098 - 2,413,098 4.1 Bankalararası Para Piyasalarından Borçlar - - - - - - 4.2 İMKB Takasbank Piyasasına Borçlar 29,510 - 29,510 28,311 - 28,311 4.3 Repo İşlemlerinden Sağlanan Fonlar 2,382,521 - 2,382,521 2,384,787 - 2,384,787 V. İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net) (II-3) 494,176 - 494,176 184,110 86,553 270,663 5.1 Bonolar 494,176 - 494,176 184,110 86,553 270,663 5.2 Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler - - - - - - 5.3 Tahviller - - - - - - VI. FONLAR - - - - - - 6.1 Müstakriz Fonları - - - - - - 6.2 Diğer - - - - - - VII. MUHTELİF BORÇLAR 1,054,909 222,028 1,276,937 1,000,804 298,454 1,299,258 VIII. DİĞER YABANCI KAYNAKLAR (II-4) 1,482,912 965 1,483,877 1,063,037 1,421 1,064,458 IX. FAKTORİNG BORÇLARI (II-11) 5,061 4,197 9,258 5,503 9,853 15,356 X. KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR (II-5) - - - - 1,679 1,679 10.1 Finansal Kiralama Borçları - - - - 1,698 1,698 10.2 Faaliyet Kiralaması Borçları - - - - - - 10.3 Diğer - - - - - - 10.4 Ertelenmiş Finansal Kiralama Giderleri ( - ) - - - - 19 19 XI. RİSKTEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FİNANSAL BORÇLAR ( II-6) 294,020 - 294,020 158,539 677 159,216 11.1 Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlılar - - - - - - 11.2 Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlılar 294,020 - 294,020 158,539 677 159,216 11.3 Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlılar - - - - - - XII. KARŞILIKLAR ( II-7) 1,092,979 132,018 1,224,997 1,053,590 124,461 1,178,051 12.1 Genel Karşılıklar 721,004 8,991 729,995 699,098 6,901 705,999 12.2 Yeniden Yapılanma Karşılığı - - - - - - 12.3 Çalışan Hakları Karşılığı 194,511 13,424 207,935 214,460 6,849 221,309 12.4 Sigorta Teknik Karşılıkları (Net) - - - - - - 12.5 Diğer Karşılıklar 177,464 109,603 287,067 140,032 110,711 250,743 XIII. VERGİ BORCU ( II-8) 219,383 1,869 221,252 238,840 3,790 242,630 13.1 Cari Vergi Borcu 216,165 1,869 218,034 236,020 3,790 239,810 13.2 Ertelenmiş Vergi Borcu 3,218 - 3,218 2,820 - 2,820 XIV. SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI - - - (Net) - - - 14.1 Satış Amaçlı - - - - - - 14.2 Durdurulan Faaliyetlere İlişkin - - - - - - XV. SERMAYE BENZERİ KREDİLER - 1,964,185 1,964,185 - 1,954,061 1,954,061 XVI. ÖZKAYNAKLAR (II-9) 7,738,909 95,292 7,834,201 7,014,118 310,275 7,324,393 16.1 Ödenmiş Sermaye 618,000 - 618,000 618,000 - 618,000 16.2 Sermaye Yedekleri 1,055,546 57 1,055,603 973,905 32,714 1,006,619 16.2.1 Hisse Senedi İhraç Primleri 333,062 - 333,062 333,062 - 333,062 16.2.2 Hisse Senedi İptal Kârları - - - - - - 16.2.3 Menkul Değerler Değerleme Farkları 76 57 133 (37,319) 32,738 (4,581) 16.2.4 Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları 472,132 - 472,132 354,357 - 354,357 16.2.5 Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları - - - - - - 16.2.6 Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller Yeniden Değerleme Farkları - - - - - - 16.2.7 İştirakler, Bağlı Ort. ve Birlikte Kontrol Edilen Ort.(İş Ort.) Bedelsiz Hisse Senetleri 290 - 290 290 - 290 16.2.8 Riskten Korunma Fonları (Etkin kısım) (28,864) - (28,864) 44,543 (24) 44,519 16.2.9 Satış Amaçlı Elde Tutulan ve Durdurulan Faaliyetlere İlişkin Duran Varlıkların Birikmiş Değerleme Farkları - - - - - - 16.2.10 Diğer Sermaye Yedekleri 278,850 - 278,850 278,972 - 278,972 16.3 Kâr Yedekleri 2,323,551 95,189 2,418,740 1,914,000 155,405 2,069,405 16.3.1 Yasal Yedekler 202,038 - 202,038 176,369 - 176,369 16.3.2 Statü Yedekleri - - - - - - 16.3.3 Olağanüstü Yedekler 1,914,062 95,189 2,009,251 1,546,521 155,405 1,701,926 16.3.4 Diğer Kâr Yedekleri 207,451 - 207,451 191,110 - 191,110 16.4 Kâr veya Zarar 373,083 - 373,083 470,690 - 470,690 16.4.1 Geçmiş Yıllar Kâr/Zararı 5,223 - 5,223 5,223 - 5,223 16.4.2 Dönem Net Kâr/Zararı 367,860 - 367,860 465,467 - 465,467 16.5 Azınlık Hakkı (II-10) 3,368,729 46 3,368,775 3,037,523 122,156 3,159,679 PASİF TOPLAMI 46,340,526 33,700,077 80,040,603 43,872,670 30,784,612 74,657,282 İlişikteki notlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır. 5 TEB HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ 1 OCAK - 30 HAZİRAN 2016 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE NAZIM HESAPLAR TABLOLARI (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.) II. KONSOLİDE NAZIM HESAPLAR TABLOSU Bağımsız Denetimden Geçmiş Cari Dönem Önceki Dönem 30.06.2016 31.12.2015 5.Bölüm Dipnot TP YP TOPLAM TP YP TOPLAM A. BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER (I+II+III) 62,324,313 76,038,923 138,363,236 54,826,586 53,242,068 108,068,654 I. GARANTİ ve KEFALETLER (III-1) 7,020,200 8,584,888 15,605,088 6,275,583 8,250,307 14,525,890 1.1 Teminat Mektupları 5,572,853 4,989,441 10,562,294 4,805,952 5,085,804 9,891,756 1.1.1 Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler 117,238 84,009 201,247 142,514 115,200 257,714 1.1.2 Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler 345,293 447,454 792,747 302,325 829,643 1,131,968 1.1.3 Diğer Teminat Mektupları 5,110,322 4,457,978 9,568,300 4,361,113 4,140,961 8,502,074 1.2 Banka Kredileri - 23,367 23,367 - 48,830 48,830 1.2.1 İthalat Kabul Kredileri - 23,367 23,367 - 48,830 48,830 1.2.2 Diğer Banka Kabulleri - - - - - - 1.3 Akreditifler - 1,463,527 1,463,527 1,419 1,407,770 1,409,189 1.3.1 Belgeli Akreditifler - 221,398 221,398 1,419 147,003 148,422 1.3.2 Diğer Akreditifler - 1,242,129 1,242,129 - 1,260,767 1,260,767 1.4 Garanti Verilen Prefinansmanlar - - - - - - 1.5 Cirolar - - - - - - 1.5.1 T.C. Merkez Bankasına Cirolar - - - - - - 1.5.2 Diğer Cirolar - - - - - - 1.6 Menkul Kıy. İh. Satın Alma Garantilerimizden - - - - - - 1.7 Faktoring Garantilerinden - - - - - - 1.8 Diğer Garantilerimizden 1,434,092 1,506,959 2,941,051 1,465,662 1,176,545 2,642,207 1.9 Diğer Kefaletlerimizden 13,255 601,594 614,849 2,550 531,358 533,908 II. TAAHHÜTLER (III-1) 12,722,535 3,697,796 16,420,331 11,892,491 1,645,163 13,537,654 2.1 Cayılamaz Taahhütler 12,722,535 3,482,703 16,205,238 11,892,491 1,442,735 13,335,226 2.1.1 Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri 1,073,237 3,020,533 4,093,770 347,976 1,219,279 1,567,255 2.1.2 Vadeli Mevduat Alım Satım Taahhütleri - - - - - - 2.1.3 İştir. ve Bağ. Ort. Ser. İşt. Taahhütleri - - - - - - 2.1.4 Kul. Gar. Kredi Tahsis Taahhütleri 4,066,272 638 4,066,910 4,306,371 478 4,306,849 2.1.5 Men. Kıy. İhr. Aracılık Taahhütleri - - - - - - 2.1.6 Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü - 215,903 215,903 - - - 2.1.7 Çekler İçin Ödeme Taahhütleri 2,378,723 - 2,378,723 2,260,921 - 2,260,921 2.1.8 İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri 22,756 - 22,756 26,185 - 26,185 2.1.9 Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri 4,846,663 - 4,846,663 4,580,727 4,580,727 2.1.10 Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uyg. Taah. 5,206 - 5,206 4,538 - 4,538 2.1.11 Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar - - - - - - 2.1.12 Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar - - - - - - 2.1.13 Diğer Cayılamaz Taahhütler 329,678 245,629 575,307 365,773 222,978 588,751 2.2 Cayılabilir Taahhütler - 215,093 215,093 - 202,428 202,428 2.2.1 Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri - - - - - - 2.2.2 Diğer Cayılabilir Taahhütler - 215,093 215,093 - 202,428 202,428 III. TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR 42,581,578 63,756,239 106,337,817 36,658,512 43,346,597 80,005,109 3.1 Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar 13,549,362 1,079,513 14,628,875 12,880,140 1,378,498 14,258,638 3.1.1 Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler - - - - - - 3.1.2 Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler 13,549,362 1,079,513 14,628,875 12,880,140 1,378,498 14,258,638 3.1.3 Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler - - - - - - 3.2 Alım Satım Amaçlı İşlemler 29,032,216 62,676,726 91,708,942 23,778,372 41,968,100 65,746,472 3.2.1 Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri 4,302,939 8,553,874 12,856,813 3,696,905 6,047,077 9,743,982 3.2.1.1 Vadeli Döviz Alım İşlemleri 1,804,123 4,580,450 6,384,573 1,331,946 3,475,605 4,807,551 3.2.1.2 Vadeli Döviz Satım İşlemleri 2,498,816 3,973,424 6,472,240 2,364,959 2,571,472 4,936,431 3.2.2 Para ve Faiz Swap İşlemleri 18,159,551 33,011,443 51,170,994 15,050,915 27,756,738 42,807,653 3.2.2.1 Swap Para Alım İşlemleri 6,119,206 17,384,825 23,504,031 5,241,928 13,812,570 19,054,498 3.2.2.2 Swap Para Satım İşlemleri 11,840,345 11,657,692 23,498,037 9,408,987 9,603,204 19,012,191 3.2.2.3 Swap Faiz Alım İşlemleri 100,000 1,984,463 2,084,463 200,000 2,170,482 2,370,482 3.2.2.4 Swap Faiz Satım İşlemleri 100,000 1,984,463 2,084,463 200,000 2,170,482 2,370,482 3.2.3 Para, Faiz ve Menkul Değer Opsiyonları 6,569,726 21,096,198 27,665,924 5,030,552 8,162,470 13,193,022 3.2.3.1 Para Alım Opsiyonları 3,507,466 10,342,116 13,849,582 2,100,903 4,524,006 6,624,909 3.2.3.2 Para Satım Opsiyonları 3,062,260 10,754,082 13,816,342 2,929,649 3,638,464 6,568,113 3.2.3.3 Faiz Alım Opsiyonları - - - - - - 3.2.3.4 Faiz Satım Opsiyonları - - - - - - 3.2.3.5 Menkul Değerler Alım Opsiyonları - - - - - - 3.2.3.6 Menkul Değerler Satım Opsiyonları - - - - - - 3.2.4 Futures Para İşlemleri - - - - - - 3.2.4.1 Futures Para Alım İşlemleri - - - - - - 3.2.4.2 Futures Para Satım İşlemleri - - - - - - 3.2.5 Futures Faiz Alım-Satım İşlemleri - - - - - - 3.2.5.1 Futures Faiz Alım İşlemleri - - - - - - 3.2.5.2 Futures Faiz Satım İşlemleri - - - - - - 3.2.6 Diğer - 15,211 15,211 - 1,815 1,815 B. EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER (IV+V+VI) 170,971,891 23,635,763 194,607,654 161,703,595 24,544,621 186,248,216 IV. EMANET KIYMETLER 37,295,453 1,667,344 38,962,797 35,398,554 1,489,887 36,888,441 4.1 Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları 8,207,639 - 8,207,639 9,864,449 - 9,864,449 4.2 Emanete Alınan Menkul Değerler 15,734,008 553,309 16,287,317 14,217,391 391,059 14,608,450 4.3 Tahsile Alınan Çekler 10,873,884 806,964 11,680,848 10,538,519 845,235 11,383,754 4.4 Tahsile Alınan Ticari Senetler 366,831 103,526 470,357 349,355 119,139 468,494 4.5 Tahsile Alınan Diğer Kıymetler 151 203,545 203,696 - 134,454 134,454 4.6 İhracına Aracı Olunan Kıymetler - - - - - - 4.7 Diğer Emanet Kıymetler 2,112,940 - 2,112,940 428,840 - 428,840 4.8 Emanet Kıymet Alanlar - - - - - - V. REHİNLİ KIYMETLER 133,029,009 21,933,689 154,962,698 125,888,687 22,995,805 148,884,492 5.1 Menkul Kıymetler 353,316 42,848 396,164 618,925 50,545 669,470 5.2 Teminat Senetleri 55,097,002 15,313,677 70,410,679 56,060,113 16,661,735 72,721,848 5.3 Emtia 48,988 333,675 382,663 114,135 206,019 320,154 5.4 Varant - - - - - - 5.5 Gayrimenkul 69,383,340 4,119,217 73,502,557 61,766,008 4,088,626 65,854,634 5.6 Diğer Rehinli Kıymetler 8,146,363 2,124,272 10,270,635 7,329,506 1,988,880 9,318,386 5.7 Rehinli Kıymet Alanlar - - - - - - VI. KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER 647,429 34,730 682,159 416,354 58,929 475,283 BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI (A+B) 233,296,204 99,674,686 332,970,890 216,530,181 77,786,689 294,316,870 İlişikteki notlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır. 6 TEB HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ 1 OCAK - 30 HAZİRAN 2016 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE GELİR TABLOLARI (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.) III. KONSOLİDE GELİR TABLOSU 5.Bölüm Cari Dönem Önceki Dönem Cari Dönem Önceki Dönem Dipnot 01.01-30.06.2016 01.01-30.06.2015 01.04-30.06.2016 01.04-30.06.2015 I. FAİZ GELİRLERİ (IV-1) 3,692,949 3,038,846 1,862,174 1,563,818 1.1 Kredilerden Alınan Faizler 3,351,406 2,720,239 1,697,510 1,404,809 1.2 Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler 26,007 4,172 12,254 2,372 1.3 Bankalardan Alınan Faizler 13,731 19,827 4,673 8,188 1.4 Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler 234 44,915 171 16,651 1.5 Menkul Değerlerden Alınan Faizler 246,789 194,344 120,037 103,775 1.5.1 Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklardan 22,938 13,274 13,838 4,656 1.5.2 Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr/ Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan FV - - - - 1.5.3 Satılmaya Hazır Finansal Varlıklardan 209,867 165,250 102,469 86,902 1.5.4 Vadeye Kadar Elde Tutulacak Yatırımlardan 13,984 15,820 3,730 12,217 1.6 Finansal Kiralama Gelirleri - - - - 1.7 Diğer Faiz Gelirleri 54,782 55,349 27,529 28,024 II. FAİZ GİDERLERİ (IV-2) 1,949,248 1,442,285 953,778 730,262 2.1 Mevduata Verilen Faizler 1,652,583 1,166,108 804,089 592,325 2.2 Kullanılan Kredilere Verilen Faizler 164,813 152,408 82,700 81,909 2.3 Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler 100,177 72,618 53,334 35,029 2.4 İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler 8,070 29,126 5,517 12,860 2.5 Diğer Faiz Giderleri 23,605 22,025 8,138 8,138 III. NET FAİZ GELİRİ (I - II) 1,743,701 1,596,561 908,396 833,557 IV. NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ/GİDERLERİ 532,668 552,594 266,856 285,220 4.1 Alınan Ücret ve Komisyonlar 716,751 781,352 362,788 396,767 4.1.1 Gayri Nakdi Kredilerden 69,223 60,057 34,108 31,164 4.1.2 Diğer (IV-9) 647,528 721,295 328,680 365,603 4.2 Verilen Ücret ve Komisyonlar 184,083 228,758 95,932 111,547 4.2.1 Gayri Nakdi Kredilere Verilen 1,401 1,224 710 629 4.2.2 Diğer (IV-9) 182,682 227,534 95,222 110,918 V. TEMETTÜ GELİRLERİ 753 603 753 603 VI. TİCARİ KÂR / ZARAR (Net) (IV-3) (202,087) (292,263) (111,313) (193,129) 6.1 Sermaye Piyasası İşlemleri Kârı/Zararı 8,062 8,439 6,025 (3,010) 6.2 Türev Finansal İşlemlerden Kâr/Zarar (413,770) 471,475 (152,905) 114,327 6.3 Kambiyo İşlemleri Kârı/Zararı 203,621 (772,177) 35,567 (304,446) VII. DİĞER FAALİYET GELİRLERİ (IV-4) 258,636 182,416 172,577 85,046 VIII. FAALİYET GELİRLERİ TOPLAMI (III+IV+V+VI+VII) 2,333,671 2,039,911 1,237,269 1,011,297 IX. KREDİ VE DİĞER ALACAKLAR DEĞER DÜŞÜŞ KARŞILIĞI (-) (IV-5) 336,145 381,272 178,947 180,832 X. DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-) (IV-6) 1,212,343 1,091,848 633,582 573,816 XI. NET FAALİYET KÂRI/ZARARI (VIII-IX-X) 785,183 566,791 424,740 256,649 XII. BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI - - - - XIII. ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KÂR/ZARAR 7,640 5,885 3,916 845 XIV. NET PARASAL POZİSYON KÂRI/ZARARI - - - - XV. SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z (XI+....+XIV) 792,822 572,676 428,656 257,494 XVI. SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (-) (IV-7) (159,348) (124,284) (84,016) (56,815) 16.1 Cari Vergi Karşılığı (198,694) (118,700) (93,827) (113,251) 16.2 Ertelenmiş Vergi Karşılığı 39,346 (5,584) 9,811 56,435 XVII. SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z (XV±XVI) 633,474 448,392 344,642 200,678 XVIII. DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER - 33,718 - 15,277 18.1 Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri - - - - 18.2 İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış - - - - Karları 18.3 Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri - 33,718 - 15,277 XIX. DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) - 30,233 - 14,525 19.1 Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri - - - - 19.2 İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış - - - - Zararları 19.3 Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri - 30,233 - 14,525 XX. DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z (XVIII-XIX) - 3,485 - 752 XXI. DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (-) (IV-7) - 2,833 - 2,141 21.1 Cari Vergi Karşılığı - (809) - 335 21.2 Ertelenmiş Vergi Karşılığı - 3,642 - 1,806 XXII. DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z (XX±XXI) - 6,318 - 2,893 XXIII. NET DÖNEM KARI/ZARARI (XVII+XXII) (IV-8) 633,474 454,711 344,642 203,571 23.1 Grubun Kârı / Zararı 367,860 261,728 199,977 118,073 23.2 Azınlık Payları Kârı / Zararı (-) 265,614 192,983 144,665 85,498 İlişikteki notlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır. 7